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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AN Terrains | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
AP Constructions | 1 130 431.00 | 1 052 327.00 | 78 105.00 | 1 130 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 856.00 | 111 431.00 | 3 425.00 | 114 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 952.00 | 1 175 371.00 | 351 581.00 | 1 526 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CF Disponibilités | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 067.00 | | 91 067.00 | 91 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 019.00 | 1 175 371.00 | 442 648.00 | 1 618 019.00 |
CU Autres participations | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 180 960.00 | 100 493.00 | | 180 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 652.00 | 80 467.00 | | 28 652.00 |
DL TOTAL (I) | 217 984.00 | 189 332.00 | | 217 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 769.00 | 94 421.00 | | 94 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 906.00 | 1 644.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 834.00 | 52 584.00 | | 57 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 848.00 | 32 013.00 | | 48 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 664.00 | 180 662.00 | | 224 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 648.00 | 369 994.00 | | 442 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 758.00 | 179 018.00 | | 222 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
FG Production vendue services | 572 993.00 | | 572 993.00 | 572 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 994.00 | | 579 994.00 | 579 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 679.00 | |
GE Autres charges | | | 64 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 224.00 | 7 210.00 | | 7 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 985.00 | 67 540.00 | | 63 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 473.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 473.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -241.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 13 702.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 725.00 | 642 894.00 | | 617 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 073.00 | 562 427.00 | | 589 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 652.00 | 80 467.00 | | 28 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 824.00 | | 121 921.00 | 1 466 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 447.00 | 22 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 793.00 | 1 526 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 347.00 | 1 500 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 121.00 | | 98 451.00 | 1 431 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 783.00 | | 23 470.00 | 31 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 039.00 | 20 679.00 | 29 346.00 | 1 184 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 119.00 | 20 679.00 | 29 346.00 | 1 180 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |