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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AN Terrains | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
AP Constructions | 1 353 046.00 | 1 105 898.00 | 247 148.00 | 1 353 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 068.00 | 112 335.00 | 29 733.00 | 142 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 919.00 | 7 649.00 | 270.00 | 7 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 633.00 | 1 229 802.00 | 484 831.00 | 1 714 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 573.00 | | 132 573.00 | 132 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 206.00 | 1 229 802.00 | 617 404.00 | 1 847 206.00 |
CU Autres participations | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 95 529.00 | 161 617.00 | | 95 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 385.00 | -66 088.00 | | -15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 88 516.00 | 103 902.00 | | 88 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 469.00 | 359 239.00 | | 298 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 786.00 | 117 563.00 | | 117 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 598.00 | 4 792.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 406.00 | 57 634.00 | | 69 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 820.00 | 33 740.00 | | 31 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 888.00 | 581 279.00 | | 528 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 404.00 | 685 181.00 | | 617 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
FG Production vendue services | 592 778.00 | | 592 778.00 | 592 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 631.00 | | 599 631.00 | 599 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 175.00 | |
GE Autres charges | | | 69 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 1 149.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 1 149.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434.00 | -1 149.00 | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 755.00 | -3 479.00 | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 382.00 | 605 408.00 | | 633 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 767.00 | 671 496.00 | | 648 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 385.00 | -66 088.00 | | -15 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 565.00 | | 69 091.00 | 1 710 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 816.00 | 34 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 023.00 | 1 714 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 1 675 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 183.00 | | | 1 677 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 462.00 | | 69 091.00 | 29 462.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 833.00 | 88 175.00 | 1 207.00 | 1 142 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 913.00 | 88 175.00 | 1 207.00 | 1 138 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 469.00 | 62 015.00 | 236 454.00 | 298 469.00 |
VI Groupe et associés | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 433.00 | 53 434.00 | | 53 433.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 289.00 | 289 835.00 | 236 454.00 | 526 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |