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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AN Terrains | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
AP Constructions | 1 353 046.00 | 1 037 944.00 | 315 102.00 | 1 353 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 230.00 | 94 108.00 | 49 122.00 | 143 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 963.00 | 6 862.00 | 1 101.00 | 7 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 565.00 | 1 142 833.00 | 567 731.00 | 1 710 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BT Marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
CF Disponibilités | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 448.00 | | 117 449.00 | 117 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 014.00 | 1 142 833.00 | 685 181.00 | 1 828 014.00 |
CU Autres participations | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 161 617.00 | 181 612.00 | | 161 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 088.00 | -19 995.00 | | -66 088.00 |
DL TOTAL (I) | 103 902.00 | 169 990.00 | | 103 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 239.00 | 418 919.00 | | 359 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 563.00 | 120 444.00 | | 117 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 792.00 | 2 464.00 | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 634.00 | 61 155.00 | | 57 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 740.00 | 34 137.00 | | 33 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | 18 153.00 | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 279.00 | 655 272.00 | | 581 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 181.00 | 825 262.00 | | 685 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
FG Production vendue services | 584 092.00 | | 584 092.00 | 584 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 523.00 | | 592 523.00 | 592 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 958.00 | |
GE Autres charges | | | 66 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 141.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 141.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | 1 455.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 479.00 | -6 212.00 | | -3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 408.00 | 646 114.00 | | 605 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 496.00 | 666 108.00 | | 671 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 088.00 | -19 995.00 | | -66 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 086.00 | | 6 252.00 | 1 723 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 29 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 773.00 | 1 710 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 173.00 | 1 677 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 088.00 | | 2 268.00 | 1 679 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 078.00 | | 3 984.00 | 40 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 048.00 | 116 958.00 | 4 173.00 | 1 030 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 128.00 | 116 958.00 | 4 173.00 | 1 026 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 239.00 | 60 958.00 | 254 121.00 | 359 239.00 |
VI Groupe et associés | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 348.00 | 50 813.00 | 15 535.00 | 66 348.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 487.00 | 278 207.00 | 254 121.00 | 576 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |