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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AN Terrains | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
AP Constructions | 1 351 563.00 | 949 877.00 | 401 686.00 | 1 351 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 723.00 | 69 516.00 | 77 207.00 | 146 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 858.00 | 6 735.00 | 1 123.00 | 7 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 086.00 | 1 030 048.00 | 693 038.00 | 1 723 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BZ Autres créances | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CF Disponibilités | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 310.00 | 1 030 048.00 | 825 262.00 | 1 855 310.00 |
CU Autres participations | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 181 612.00 | 180 960.00 | | 181 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 995.00 | 28 652.00 | | -19 995.00 |
DL TOTAL (I) | 169 990.00 | 217 984.00 | | 169 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 919.00 | 9 355.00 | | 418 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 444.00 | 94 769.00 | | 120 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | 1 906.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 155.00 | 57 834.00 | | 61 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 137.00 | 48 848.00 | | 34 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 153.00 | 11 951.00 | | 18 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 272.00 | 224 664.00 | | 655 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 262.00 | 442 648.00 | | 825 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 803.00 | 222 758.00 | | 293 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
FG Production vendue services | 576 927.00 | | 576 927.00 | 576 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 254.00 | | 583 254.00 | 583 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 098.00 | |
GE Autres charges | | | 64 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 244.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 485.00 | 7 224.00 | | 20 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 601.00 | 63 985.00 | | 64 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 32.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 32.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -32.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 212.00 | 882.00 | | -6 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 114.00 | 617 725.00 | | 646 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 108.00 | 589 073.00 | | 666 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 995.00 | 28 652.00 | | -19 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 952.00 | | 550 356.00 | 1 526 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 501.00 | 40 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 300.00 | 279 922.00 | 1 723 086.00 | 74 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 300.00 | 257 421.00 | 1 679 088.00 | 74 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 225.00 | | 510 584.00 | 1 500 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 807.00 | | 39 772.00 | 22 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 371.00 | 112 098.00 | 257 421.00 | 1 175 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 451.00 | 112 098.00 | 257 421.00 | 1 171 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
VB T. V. A. | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 919.00 | 59 914.00 | 249 591.00 | 418 919.00 |
VI Groupe et associés | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 291.00 | | | 438 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 808.00 | 293 803.00 | 249 591.00 | 652 808.00 |