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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
AN Terrains | 1 908 200.00 | 353 904.00 | 1 554 297.00 | 1 908 200.00 |
AP Constructions | 7 247 997.00 | 3 126 417.00 | 4 121 580.00 | 7 247 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838 666.00 | 1 865 489.00 | 2 973 177.00 | 4 838 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 170.00 | 797 769.00 | 470 402.00 | 1 268 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 310 225.00 | 6 183 833.00 | 9 126 392.00 | 15 310 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 320.00 | | 218 320.00 | 218 320.00 |
BT Marchandises | 2 426 422.00 | | 2 426 422.00 | 2 426 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 090 700.00 | 61 582.00 | 12 029 118.00 | 12 090 700.00 |
BZ Autres créances | 7 255 876.00 | | 7 255 876.00 | 7 255 876.00 |
CF Disponibilités | 437 464.00 | | 437 464.00 | 437 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 474 898.00 | 61 582.00 | 22 413 317.00 | 22 474 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 785 123.00 | 6 245 414.00 | 31 539 709.00 | 37 785 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 6 335 757.00 | | | 6 335 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 736.00 | | | 123 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 737 129.00 | | | 737 129.00 |
DL TOTAL (I) | 7 449 622.00 | | | 7 449 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645 190.00 | | | 8 645 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213 923.00 | | | 12 213 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 619.00 | | | 425 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 2 663 783.00 | | | 2 663 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 090 087.00 | | | 24 090 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 539 709.00 | | | 31 539 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 069 108.00 | | | 18 069 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811 952.00 | | | 1 811 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 329 567.00 | 5 115 943.00 | 33 445 509.00 | 28 329 567.00 |
FG Production vendue services | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 344 574.00 | 5 115 943.00 | 33 460 516.00 | 28 344 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 604 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 476 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 262 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 62 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 579 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 175.00 | | | 189 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 498.00 | | | -100 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 828 366.00 | | | 33 828 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 704 630.00 | | | 33 704 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 736.00 | | | 123 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478 978.00 | | | 478 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 183 415.00 | | 7 809 387.00 | 15 183 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 682 576.00 | | 15 310 225.00 | 7 682 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 682 576.00 | | 15 263 033.00 | 7 682 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 136 223.00 | | 7 809 387.00 | 15 136 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 805.00 | 1 011 028.00 | | 5 172 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 549.00 | 1 011 028.00 | | 5 132 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 067.00 | 3 092.00 | 123 577.00 | 182 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 067.00 | 3 092.00 | 123 577.00 | 182 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 067.00 | 3 092.00 | 123 577.00 | 182 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | 123 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213 923.00 | 12 213 923.00 | | 12 213 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 094.00 | 138 094.00 | | 138 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663 783.00 | 2 663 710.00 | | 2 663 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 11 989 151.00 | | | 11 989 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
VB T. V. A. | 750 031.00 | | | 750 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 952.00 | 1 811 952.00 | | 1 811 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 238.00 | 946 131.00 | 3 506 698.00 | 6 833 238.00 |
VI Groupe et associés | 133 799.00 | | | 133 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 218.00 | | | 906 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354 971.00 | | | 6 354 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 393 226.00 | 19 392 693.00 | 534.00 | 19 393 226.00 |
VW T.V.A. | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 090 087.00 | 18 069 108.00 | 3 506 698.00 | 24 090 087.00 |