| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
AN Terrains | 1 908 200.00 | 449 314.00 | 1 458 887.00 | 1 908 200.00 |
AP Constructions | 7 247 997.00 | 3 576 588.00 | 3 671 409.00 | 7 247 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920 217.00 | 2 229 469.00 | 2 690 747.00 | 4 920 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 170.00 | 929 984.00 | 338 187.00 | 1 268 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 391 776.00 | 7 225 610.00 | 8 166 166.00 | 15 391 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 440.00 | | 211 440.00 | 211 440.00 |
BT Marchandises | 1 770 501.00 | | 1 770 501.00 | 1 770 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 894 793.00 | 51 977.00 | 12 842 817.00 | 12 894 793.00 |
BZ Autres créances | 4 759 278.00 | | 4 759 278.00 | 4 759 278.00 |
CF Disponibilités | 166 311.00 | | 166 311.00 | 166 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 849 497.00 | 51 977.00 | 19 797 521.00 | 19 849 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 241 273.00 | 7 277 586.00 | 27 963 687.00 | 35 241 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 6 459 493.00 | | | 6 459 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658 330.00 | | | 658 330.00 |
DL TOTAL (I) | 7 591 698.00 | | | 7 591 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 787 108.00 | | | 7 787 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 682.00 | | | 193 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110 780.00 | | | 8 110 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 841.00 | | | 810 841.00 |
EA Autres dettes | 3 469 579.00 | | | 3 469 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 371 989.00 | | | 20 371 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 963 687.00 | | | 27 963 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 261 088.00 | | | 15 261 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 315 177.00 | 5 568 784.00 | 34 883 962.00 | 29 315 177.00 |
FG Production vendue services | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 379 101.00 | 5 568 784.00 | 34 947 885.00 | 29 379 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 003 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 989 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 813.00 | |
GE Autres charges | | | 67 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 588 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 610.00 | | | 143 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 299.00 | | | 174 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 072.00 | | | 239 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 189.00 | | | -91 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 221.00 | | | -69 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 152 089.00 | | | 35 152 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 931 214.00 | | | 34 931 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648 485.00 | | | 648 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 310 225.00 | | 146 361.00 | 15 310 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 810.00 | 15 391 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 810.00 | 15 344 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 263 033.00 | | 146 361.00 | 15 263 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 183 833.00 | 1 106 587.00 | 64 810.00 | 6 183 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143 578.00 | 1 106 587.00 | 64 810.00 | 6 143 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 582.00 | | 9 605.00 | 61 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 582.00 | | 9 605.00 | 61 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 582.00 | | 9 605.00 | 61 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110 780.00 | 8 110 780.00 | | 8 110 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 789.00 | 171 789.00 | | 171 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 893.00 | 121 893.00 | | 121 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469 579.00 | 3 469 579.00 | | 3 469 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 12 814 204.00 | | | 12 814 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
VB T. V. A. | 604 022.00 | | | 604 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 887 108.00 | 968 788.00 | 3 430 718.00 | 5 887 108.00 |
VI Groupe et associés | 192 581.00 | | | 192 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 130.00 | | | 946 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
VP Divers | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 852.00 | 509 852.00 | | 509 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011 023.00 | | | 4 011 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 701 779.00 | 17 701 245.00 | 534.00 | 17 701 779.00 |
VW T.V.A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 371 989.00 | 15 261 088.00 | 3 430 718.00 | 20 371 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 49.00 | | 65.00 |