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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 585.00 | 40 387.00 | 3 198.00 | 43 585.00 |
AN Terrains | 1 908 200.00 | 813 538.00 | 1 094 662.00 | 1 908 200.00 |
AP Constructions | 7 403 387.00 | 4 836 134.00 | 2 567 253.00 | 7 403 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558 601.00 | 2 863 675.00 | 2 694 926.00 | 5 558 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 229.00 | 1 232 611.00 | 585 618.00 | 1 818 229.00 |
AX Avances et acomptes | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 769 044.00 | 9 786 345.00 | 6 982 698.00 | 16 769 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 039.00 | | 227 039.00 | 227 039.00 |
BT Marchandises | 6 145 632.00 | | 6 145 632.00 | 6 145 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467 747.00 | | 2 467 747.00 | 2 467 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 941 535.00 | 107 215.00 | 11 834 321.00 | 11 941 535.00 |
BZ Autres créances | 3 507 135.00 | | 3 507 135.00 | 3 507 135.00 |
CF Disponibilités | 884 667.00 | | 884 667.00 | 884 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 182 974.00 | 107 215.00 | 25 075 759.00 | 25 182 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 952 018.00 | 9 893 560.00 | 32 058 457.00 | 41 952 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 9 804 688.00 | 8 793 205.00 | | 9 804 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 728.00 | 1 011 483.00 | | 428 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 416 708.00 | 458 782.00 | | 1 416 708.00 |
DL TOTAL (I) | 11 903 123.00 | 10 516 470.00 | | 11 903 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 202.00 | 7 103.00 | | 6 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 743 217.00 | 4 477 278.00 | | 4 743 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 817.00 | 142 240.00 | | 31 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652 162.00 | 12 383 548.00 | | 13 652 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 392.00 | 1 112 967.00 | | 950 392.00 |
EA Autres dettes | 771 543.00 | 4 567 643.00 | | 771 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 155 334.00 | 22 690 778.00 | | 20 155 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 058 457.00 | 33 207 249.00 | | 32 058 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 011 492.00 | | 40 011 492.00 | 40 011 492.00 |
FG Production vendue services | 85 930.00 | | 85 930.00 | 85 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 097 421.00 | | 40 097 421.00 | 40 097 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 160 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 872 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 780.00 | |
GE Autres charges | | | 18 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 604 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560.00 | 23 342.00 | | 8 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 158.00 | 62 318.00 | | 135 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 718.00 | 85 660.00 | | 143 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754.00 | 78 804.00 | | 17 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 754.00 | 78 804.00 | | 17 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 964.00 | 6 856.00 | | 125 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 639.00 | 466 500.00 | | 157 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 304 592.00 | 30 978 832.00 | | 40 304 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 875 864.00 | 29 967 350.00 | | 39 875 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 728.00 | 1 011 483.00 | | 428 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 438 895.00 | | 1 652 996.00 | 15 438 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 847.00 | 16 769 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 847.00 | 16 718 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 255.00 | | 3 330.00 | 40 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 388 704.00 | | 1 649 666.00 | 15 388 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 958 615.00 | 1 151 699.00 | 323 969.00 | 8 958 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255.00 | 132.00 | | 40 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918 360.00 | 1 151 567.00 | 323 969.00 | 8 918 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 532.00 | 16 780.00 | 23 097.00 | 113 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 532.00 | 16 780.00 | 23 097.00 | 113 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 532.00 | 16 780.00 | 23 097.00 | 113 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 652 162.00 | 13 652 162.00 | | 13 652 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 728.00 | 239 728.00 | | 239 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 543.00 | 771 543.00 | | 771 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 11 814 836.00 | 11 814 836.00 | | 11 814 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 699.00 | | 126 699.00 | 126 699.00 |
VB T. V. A. | 1 909 536.00 | 1 909 536.00 | | 1 909 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 743 217.00 | 995 525.00 | 3 747 693.00 | 4 743 217.00 |
VI Groupe et associés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 461.00 | 192 461.00 | | 192 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 038.00 | 600 038.00 | | 600 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 139.00 | 1 328 139.00 | | 1 328 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 458 422.00 | 15 331 189.00 | 127 233.00 | 15 458 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 155 334.00 | 16 401 439.00 | 3 753 895.00 | 20 155 334.00 |