| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
AN Terrains | 1 908 200.00 | 719 642.00 | 1 188 558.00 | 1 908 200.00 |
AP Constructions | 7 403 387.00 | 4 511 402.00 | 2 891 985.00 | 7 403 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 507 467.00 | 2 492 818.00 | 2 014 649.00 | 4 507 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 649.00 | 1 194 499.00 | 375 151.00 | 1 569 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 438 895.00 | 8 958 615.00 | 6 480 280.00 | 15 438 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 295.00 | | 243 295.00 | 243 295.00 |
BT Marchandises | 5 734 610.00 | | 5 734 610.00 | 5 734 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 601 927.00 | 113 532.00 | 10 488 396.00 | 10 601 927.00 |
BZ Autres créances | 9 795 696.00 | | 9 795 696.00 | 9 795 696.00 |
CF Disponibilités | 398 442.00 | | 398 442.00 | 398 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 840 500.00 | 113 532.00 | 26 726 969.00 | 26 840 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 279 396.00 | 9 072 147.00 | 33 207 249.00 | 42 279 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 8 793 205.00 | 7 766 598.00 | | 8 793 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 483.00 | 1 026 607.00 | | 1 011 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458 782.00 | 516 266.00 | | 458 782.00 |
DL TOTAL (I) | 10 516 470.00 | 9 562 472.00 | | 10 516 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 103.00 | 8 428.00 | | 7 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 477 278.00 | 5 517 918.00 | | 4 477 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 240.00 | 205 017.00 | | 142 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383 548.00 | 9 115 898.00 | | 12 383 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 967.00 | 1 028 993.00 | | 1 112 967.00 |
EA Autres dettes | 4 567 643.00 | 4 685 305.00 | | 4 567 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 690 778.00 | 20 561 559.00 | | 22 690 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 207 249.00 | 30 124 031.00 | | 33 207 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 884 015.00 | 1 865 027.00 | 30 749 042.00 | 28 884 015.00 |
FG Production vendue services | 98 324.00 | 13 913.00 | 112 238.00 | 98 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 982 340.00 | 1 878 940.00 | 30 861 280.00 | 28 982 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 888 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 507 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 878 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 325 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 342.00 | 11 677.00 | | 23 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 318.00 | 98 131.00 | | 62 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 660.00 | 109 808.00 | | 85 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 804.00 | 100 789.00 | | 78 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 804.00 | 109 644.00 | | 78 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 856.00 | 164.00 | | 6 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 500.00 | 416 731.00 | | 466 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 978 832.00 | 37 667 697.00 | | 30 978 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 967 350.00 | 36 641 089.00 | | 29 967 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 483.00 | 1 026 607.00 | | 1 011 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 289 441.00 | | 339 639.00 | 15 289 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 031.00 | 15 438 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 031.00 | 15 388 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242 249.00 | | 336 639.00 | 15 242 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | 3 000.00 | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201 629.00 | 797 037.00 | 40 050.00 | 8 201 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161 374.00 | 797 037.00 | 40 050.00 | 8 161 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 273.00 | 10 141.00 | 3 882.00 | 107 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 273.00 | 10 141.00 | 3 882.00 | 107 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 273.00 | 10 141.00 | 3 882.00 | 107 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 383 548.00 | 12 383 548.00 | | 12 383 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 938.00 | 215 938.00 | | 215 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 085.00 | 167 085.00 | | 167 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567 643.00 | 4 567 643.00 | | 4 567 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 10 450 863.00 | 10 450 863.00 | | 10 450 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 064.00 | | 151 064.00 | 151 064.00 |
VB T. V. A. | 1 426 174.00 | 1 426 174.00 | | 1 426 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 477 278.00 | 1 787 735.00 | 2 689 543.00 | 4 477 278.00 |
VI Groupe et associés | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 942.00 | 594 942.00 | | 594 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326 234.00 | 8 326 234.00 | | 8 326 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 467 687.00 | 20 313 089.00 | 154 598.00 | 20 467 687.00 |
VW T.V.A. | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 690 778.00 | 20 001 236.00 | 2 689 543.00 | 22 690 778.00 |