| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 324.00 | 23 838.00 | 486.00 | 24 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 082.00 | 80 629.00 | 19 454.00 | 100 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 683.00 | 104 467.00 | 56 216.00 | 160 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 795.00 | 76 758.00 | 319 037.00 | 395 795.00 |
BZ Autres créances | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 480.00 | 76 758.00 | 488 722.00 | 565 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 163.00 | 181 224.00 | 544 939.00 | 726 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
CU Autres participations | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 458.00 | 199 795.00 | | 56 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 38 859.00 | 31 577.00 | | 38 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 063.00 | 7 282.00 | | 6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 131 767.00 | 267 040.00 | | 131 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 792.00 | 42 139.00 | | 25 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 662.00 | 115 811.00 | | 145 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 735.00 | 155 468.00 | | 160 735.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 6 844.00 | | 4 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 569.00 | 152 294.00 | | 76 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 171.00 | 472 556.00 | | 413 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 939.00 | 739 596.00 | | 544 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 171.00 | 472 556.00 | | 413 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 308 115.00 | | 308 115.00 | 308 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 115.00 | | 308 115.00 | 308 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | 4 004.00 | | 1 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 807.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 807.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -888.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 796.00 | 693 168.00 | | 312 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 732.00 | 685 886.00 | | 306 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 063.00 | 7 282.00 | | 6 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 585.00 | 1 963.00 | | 1 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 891.00 | | 2 668.00 | 159 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876.00 | 160 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | 100 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 290.00 | | 2 668.00 | 99 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 545.00 | 2 798.00 | 1 876.00 | 103 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 603.00 | 235.00 | | 23 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 942.00 | 2 563.00 | 1 876.00 | 79 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 408.00 | 4 018.00 | 668.00 | 73 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 408.00 | 4 018.00 | 668.00 | 73 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 408.00 | 4 018.00 | 668.00 | 73 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 018.00 | 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 662.00 | 145 662.00 | | 145 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 275 184.00 | | | 275 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
VB T. V. A. | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VI Groupe et associés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VP Divers | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 229.00 | 527 229.00 | | 527 229.00 |
VW T.V.A. | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 171.00 | 413 171.00 | | 413 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
ST Autres comptes | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |
YT Sous‐traitance | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 919.00 | 126 919.00 | | 126 919.00 |