| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 449.00 | 25 102.00 | 1 347.00 | 26 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 516.00 | 83 346.00 | 15 170.00 | 98 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 246.00 | 108 448.00 | 32 798.00 | 141 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 806.00 | 113 922.00 | 281 884.00 | 395 806.00 |
BZ Autres créances | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 256.00 | 113 922.00 | 465 334.00 | 579 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 502.00 | 222 370.00 | 498 132.00 | 720 502.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 25 698.00 | 38 859.00 | | 25 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 187.00 | 6 063.00 | | -104 187.00 |
DL TOTAL (I) | 8 355.00 | 131 767.00 | | 8 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 339.00 | 145 662.00 | | 208 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 418.00 | 160 735.00 | | 170 418.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 4 414.00 | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 894.00 | 76 569.00 | | 94 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 533.00 | 413 171.00 | | 474 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 132.00 | 544 939.00 | | 498 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 533.00 | 413 171.00 | | 474 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 653 738.00 | | 653 738.00 | 653 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 768.00 | | 653 768.00 | 653 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 14.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 223.00 | 14.00 | | 20 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 329.00 | 14.00 | | -30 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 744.00 | 312 796.00 | | 691 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 931.00 | 306 732.00 | | 795 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 187.00 | 6 063.00 | | -104 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 005.00 | 1 585.00 | | 3 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 683.00 | | 4 419.00 | 160 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 996.00 | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 856.00 | 141 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 98 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 946.00 | | 2 125.00 | 31 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 082.00 | | 2 294.00 | 100 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 467.00 | 7 842.00 | 3 860.00 | 104 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 838.00 | 1 264.00 | | 23 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 629.00 | 6 577.00 | 3 860.00 | 80 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 225.00 | 3 981.00 | |
6T Sur comptes clients | 76 758.00 | 47 945.00 | 10 781.00 | 76 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 758.00 | 47 945.00 | 10 781.00 | 76 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 758.00 | 67 170.00 | 14 762.00 | 76 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 945.00 | 14 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 339.00 | 208 339.00 | | 208 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 239 085.00 | | | 239 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 721.00 | | | 156 721.00 |
VB T. V. A. | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VP Divers | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 172.00 | 474 666.00 | 8 506.00 | 483 172.00 |
VW T.V.A. | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 533.00 | 474 533.00 | | 474 533.00 |