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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 883.00 | 90 550.00 | 26 333.00 | 116 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 482.00 | 116 999.00 | 47 483.00 | 164 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 786.00 | 129 822.00 | 255 964.00 | 385 786.00 |
BZ Autres créances | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 765.00 | 129 822.00 | 397 943.00 | 527 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 247.00 | 246 821.00 | 445 426.00 | 692 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
DH Report à nouveau | -104 187.00 | | | -104 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 923.00 | -104 187.00 | | -176 923.00 |
DL TOTAL (I) | -168 568.00 | 8 355.00 | | -168 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 878.00 | 15 244.00 | | 16 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 878.00 | 15 244.00 | | 16 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 504.00 | | | 161 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 514.00 | 208 339.00 | | 198 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 149.00 | 170 418.00 | | 151 149.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | 882.00 | | 5 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 210.00 | 94 894.00 | | 70 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 116.00 | 474 533.00 | | 597 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 426.00 | 498 132.00 | | 445 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 135.00 | 474 533.00 | | 447 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 639 386.00 | | 639 386.00 | 639 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 459.00 | | 639 459.00 | 639 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 62 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 333.00 | 223.00 | | 33 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | 20 223.00 | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 783.00 | 30 556.00 | | 10 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | 50 552.00 | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 550.00 | -30 329.00 | | 22 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 378.00 | 691 744.00 | | 709 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 301.00 | 795 931.00 | | 886 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 923.00 | -104 187.00 | | -176 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 956.00 | 3 005.00 | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 448.00 | 8 551.00 | | 108 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 102.00 | 1 347.00 | | 25 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 346.00 | 7 204.00 | | 83 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 504.00 | 17 504.00 | 64 000.00 | 161 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 514.00 | 198 514.00 | | 198 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
UX Autres créances clients | 385 786.00 | 385 786.00 | | 385 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 906.00 | 3 925.00 | 5 981.00 | 9 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 735.00 | | | 171 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VP Divers | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 149.00 | 151 149.00 | | 151 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 873.00 | 466 498.00 | 13 375.00 | 479 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 116.00 | 447 135.00 | 69 981.00 | 597 116.00 |