| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 515.00 | 16 803.00 | 2 712.00 | 19 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 730.00 | 32 689.00 | 20 041.00 | 52 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 795.00 | 49 492.00 | 37 303.00 | 86 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 743.00 | 70 568.00 | 130 175.00 | 200 743.00 |
BZ Autres créances | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CF Disponibilités | 126 885.00 | | 126 885.00 | 126 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 841.00 | 70 568.00 | 300 272.00 | 370 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 635.00 | 120 060.00 | 337 575.00 | 457 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 56 456.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | | 25 698.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 954.00 | -104 187.00 | | -38 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 209.00 | -176 923.00 | | 78 209.00 |
DL TOTAL (I) | 69 641.00 | -168 568.00 | | 69 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 345.00 | 16 878.00 | | 7 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 345.00 | 16 878.00 | | 7 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 422.00 | 9 906.00 | | 15 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 024.00 | 198 514.00 | | 113 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 784.00 | 151 149.00 | | 85 784.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 5 833.00 | | 3 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 989.00 | 70 210.00 | | 42 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 589.00 | 597 116.00 | | 260 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 575.00 | 445 426.00 | | 337 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 067.00 | | | 249 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 499 257.00 | | 499 257.00 | 499 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 257.00 | | 499 257.00 | 499 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 33 333.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 767.00 | 33 333.00 | | 91 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 380.00 | 10 783.00 | | 12 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 906.00 | 10 783.00 | | 27 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 861.00 | 22 550.00 | | 63 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 009.00 | 709 378.00 | | 671 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 800.00 | 886 301.00 | | 592 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 209.00 | -176 923.00 | | 78 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | 1 956.00 | | 2 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 482.00 | | 18 329.00 | 164 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 016.00 | 86 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 524.00 | 27 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 892.00 | 52 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 072.00 | | 3 590.00 | 34 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 883.00 | | 14 739.00 | 116 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 999.00 | 6 383.00 | 73 890.00 | 116 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 449.00 | 878.00 | 10 524.00 | 26 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 550.00 | 5 505.00 | 63 366.00 | 90 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 822.00 | 7 368.00 | 66 621.00 | 129 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 700.00 | 7 368.00 | 66 621.00 | 146 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 368.00 | 76 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 024.00 | 113 024.00 | | 113 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 200 743.00 | 200 743.00 | | 200 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 422.00 | 3 900.00 | 11 522.00 | 15 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VP Divers | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 730.00 | 243 955.00 | 6 775.00 | 250 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 589.00 | 249 067.00 | 11 522.00 | 260 589.00 |