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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 641.00 | 86 486.00 | 33 155.00 | 119 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 399.00 | 107 809.00 | 57 590.00 | 165 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 184.00 | 194 295.00 | 410 888.00 | 605 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BZ Autres créances | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
CF Disponibilités | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 986.00 | 194 295.00 | 600 691.00 | 794 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 808.00 | 151 587.00 | | 180 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 933.00 | 69 221.00 | | 83 933.00 |
DL TOTAL (I) | 273 126.00 | 229 193.00 | | 273 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 356.00 | 295 818.00 | | 244 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 475.00 | 29 575.00 | | 65 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 19 331.00 | | 12 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | 7 567.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 565.00 | 352 291.00 | | 327 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 691.00 | 581 484.00 | | 600 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 093.00 | 108 518.00 | | 137 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 245.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 248.00 | | 786 248.00 | 786 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 248.00 | | 786 248.00 | 786 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 263.00 | 12 692.00 | | 16 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 243.00 | 1 730.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 877.00 | 19 596.00 | | 26 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 402.00 | 757 996.00 | | 807 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 469.00 | 688 775.00 | | 723 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 933.00 | 69 221.00 | | 83 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 759.00 | | 23 925.00 | 582 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 605 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 616.00 | | 22 425.00 | 262 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 995.00 | 23 300.00 | | 170 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 995.00 | 23 300.00 | | 170 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VC Groupe et associés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 107.00 | 53 635.00 | 162 643.00 | 244 107.00 |
VI Groupe et associés | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VP Divers | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 565.00 | 137 093.00 | 162 643.00 | 327 565.00 |