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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 917.00 | 77 459.00 | 26 458.00 | 103 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 141.00 | 81 399.00 | 36 742.00 | 118 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 625.00 | 158 858.00 | 383 768.00 | 542 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BZ Autres créances | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
CF Disponibilités | 182 260.00 | | 182 260.00 | 182 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 643.00 | | 247 643.00 | 247 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 269.00 | 158 858.00 | 631 411.00 | 790 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 032.00 | 7 622.00 | | 5 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 274 539.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 432.00 | | | -46 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 692.00 | 124 437.00 | | 75 692.00 |
DL TOTAL (I) | 35 054.00 | 407 361.00 | | 35 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 861.00 | 104 396.00 | | 459 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 849.00 | 90 743.00 | | 106 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 23 414.00 | | 25 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570.00 | 10 171.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 357.00 | 228 723.00 | | 596 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 411.00 | 636 084.00 | | 631 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 086.00 | 228 723.00 | | 558 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 283.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 625.00 | | 846 625.00 | 846 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 625.00 | | 846 625.00 | 846 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 850.00 | 18 727.00 | | 22 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 928.00 | 2 805.00 | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 137.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 137.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 862.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | 43 413.00 | | 21 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 275.00 | 934 640.00 | | 870 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 583.00 | 810 202.00 | | 794 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 692.00 | 124 437.00 | | 75 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 829.00 | | 13 296.00 | 537 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 542 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 686.00 | | 4 371.00 | 217 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 052.00 | 21 806.00 | | 137 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 052.00 | 21 806.00 | | 137 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 579.00 | 421 309.00 | 38 271.00 | 459 579.00 |
VI Groupe et associés | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VP Divers | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 604.00 | 53 179.00 | 425.00 | 53 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 357.00 | 558 086.00 | 38 271.00 | 596 357.00 |