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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 267.00 | 65 978.00 | 35 289.00 | 101 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 419.00 | 71 075.00 | 45 345.00 | 116 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 829.00 | 137 052.00 | 400 777.00 | 537 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BZ Autres créances | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
CF Disponibilités | 186 848.00 | | 186 848.00 | 186 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 307.00 | | 235 307.00 | 235 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 137.00 | 137 052.00 | 636 084.00 | 773 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 539.00 | 224 741.00 | | 274 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 437.00 | 89 798.00 | | 124 437.00 |
DL TOTAL (I) | 407 361.00 | 322 924.00 | | 407 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 396.00 | 188 616.00 | | 104 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 743.00 | 71 296.00 | | 90 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | 6 224.00 | | 23 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 171.00 | 4 957.00 | | 10 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 723.00 | 271 092.00 | | 228 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 084.00 | 594 016.00 | | 636 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 723.00 | 167 076.00 | | 228 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 300.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 479.00 | | 912 479.00 | 912 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 479.00 | | 912 479.00 | 912 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 727.00 | 19 614.00 | | 18 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 805.00 | 2 974.00 | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 584.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 583.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | -1 583.00 | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 413.00 | 29 300.00 | | 43 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 640.00 | 836 167.00 | | 934 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 202.00 | 746 369.00 | | 810 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 437.00 | 89 798.00 | | 124 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 918.00 | | 27 912.00 | 509 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 775.00 | | 27 912.00 | 189 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 529.00 | 21 522.00 | 999.00 | 116 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 529.00 | 21 522.00 | 999.00 | 116 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 113.00 | 104 113.00 | | 104 113.00 |
VI Groupe et associés | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
VP Divers | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 723.00 | 228 723.00 | | 228 723.00 |