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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 969.00 | 56 397.00 | 23 572.00 | 79 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 805.00 | 60 133.00 | 49 673.00 | 109 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 918.00 | 116 529.00 | 393 388.00 | 509 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BZ Autres créances | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CF Disponibilités | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 628.00 | | 200 628.00 | 200 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 546.00 | 116 529.00 | 594 016.00 | 710 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 741.00 | 180 808.00 | | 224 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 798.00 | 83 933.00 | | 89 798.00 |
DL TOTAL (I) | 322 924.00 | 273 126.00 | | 322 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 616.00 | 244 356.00 | | 188 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 296.00 | 65 475.00 | | 71 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 12 989.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957.00 | 4 746.00 | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 092.00 | 327 565.00 | | 271 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 016.00 | 600 691.00 | | 594 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 076.00 | 137 093.00 | | 167 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 249.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 981.00 | | 809 981.00 | 809 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 981.00 | | 809 981.00 | 809 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 614.00 | 16 263.00 | | 19 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 974.00 | 2 243.00 | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 300.00 | 26 877.00 | | 29 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 167.00 | 807 402.00 | | 836 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 369.00 | 723 469.00 | | 746 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 798.00 | 83 933.00 | | 89 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 184.00 | | 9 098.00 | 605 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 363.00 | 509 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 363.00 | 189 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 041.00 | | 9 098.00 | 285 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 295.00 | 25 599.00 | 103 365.00 | 194 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 295.00 | 25 599.00 | 103 365.00 | 194 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 316.00 | 84 300.00 | 104 016.00 | 188 316.00 |
VI Groupe et associés | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VP Divers | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 092.00 | 167 076.00 | 104 016.00 | 271 092.00 |