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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 262.00 | 21 839.00 | 1 423.00 | 23 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 721.00 | 20 088.00 | 633.00 | 20 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 379.00 | 41 928.00 | 83 452.00 | 125 379.00 |
BT Marchandises | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 496.00 | 160.00 | 16 336.00 | 16 496.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 428.00 | 160.00 | 99 267.00 | 99 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 807.00 | 42 088.00 | 182 719.00 | 224 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -97 000.00 | | | -97 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 379.00 | | | 177 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 379.00 | | | 177 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 014.00 | | 220 014.00 | 220 014.00 |
FD Production vendue biens | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 179 539.00 | | 179 539.00 | 179 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 016.00 | | | 402 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 283.00 | | | 358 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 284.00 | | 600.00 | 133 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 505.00 | 125 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 505.00 | 43 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 888.00 | | 600.00 | 51 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 488.00 | 945.00 | 8 505.00 | 49 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 488.00 | 945.00 | 8 505.00 | 49 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 119.00 | 26 947.00 | 5 172.00 | 32 119.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 379.00 | 177 379.00 | | 177 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
ST Autres comptes | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
YT Sous‐traitance | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 512.00 | | | 77 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 843.00 | | | 120 843.00 |