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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 846.00 | 31 257.00 | 3 586.00 | 34 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 935.00 | 34 573.00 | 28 361.00 | 62 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 284.00 | 65 831.00 | 110 453.00 | 176 284.00 |
BT Marchandises | 151 759.00 | | 151 759.00 | 151 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
BZ Autres créances | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CF Disponibilités | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 447.00 | | 318 447.00 | 318 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 731.00 | 65 831.00 | 428 900.00 | 494 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | 76 964.00 | 99 522.00 | | 76 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 186.00 | -22 558.00 | | 35 186.00 |
DL TOTAL (I) | 170 757.00 | 135 571.00 | | 170 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 049.00 | 32 936.00 | | 20 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 311.00 | 54 719.00 | | 83 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 762.00 | 111 906.00 | | 150 762.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 18 366.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 143.00 | 217 928.00 | | 258 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 900.00 | 353 499.00 | | 428 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 143.00 | 217 928.00 | | 258 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 763.00 | | 530 763.00 | 530 763.00 |
FD Production vendue biens | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
FG Production vendue services | 184 655.00 | | 184 655.00 | 184 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 875.00 | | 716 875.00 | 716 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 510.00 | 780.00 | | 6 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601.00 | 780.00 | | 30 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 247.00 | -780.00 | | -30 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | -4 246.00 | | 5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 647.00 | 670 990.00 | | 717 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 461.00 | 693 548.00 | | 682 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 186.00 | -22 558.00 | | 35 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 116.00 | | 2 515.00 | 180 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 347.00 | 176 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | 97 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 612.00 | | 2 515.00 | 101 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 360.00 | 8 333.00 | 4 862.00 | 62 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 360.00 | 8 333.00 | 4 862.00 | 62 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VC Groupe et associés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
VW T.V.A. | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 143.00 | 258 143.00 | | 258 143.00 |