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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 060.00 | 80 923.00 | 34 137.00 | 115 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 182.00 | 80 923.00 | 265 259.00 | 346 182.00 |
060 Stock marchandises | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
072 Créances – Autres | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
084 Disponibilités | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
110 Total général Actif | 408 891.00 | 80 923.00 | 327 968.00 | 408 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 516.00 | 323 525.00 | | 366 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 620.00 | 4 371.00 | | 2 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
230 Autres produits | 823.00 | 1 837.00 | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 863.00 | 329 733.00 | | 371 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 980.00 | 105 374.00 | | 110 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 398.00 | -1 136.00 | | 1 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 757.00 | -613.00 | | 757.00 |
242 Autres charges externes. | 64 241.00 | 51 634.00 | | 64 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 568.00 | 12 589.00 | | 14 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 073.00 | 65 113.00 | | 61 073.00 |
252 Charges sociales | 64 487.00 | 85 037.00 | | 64 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 271.00 | 14 158.00 | | 13 271.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 4 644.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 394.00 | 336 800.00 | | 331 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 470.00 | -7 067.00 | | 40 470.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 5.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 21.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 672.00 | 459.00 | | 3 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 548.00 | -7 542.00 | | 36 548.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 284.00 | | | 341 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 824.00 | | | 824.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |