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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 423.00 | 76 868.00 | 37 556.00 | 114 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 545.00 | 76 868.00 | 268 677.00 | 345 545.00 |
060 Stock marchandises | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
072 Créances – Autres | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
084 Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
110 Total général Actif | 402 578.00 | 76 868.00 | 325 710.00 | 402 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 382.00 | 345 855.00 | | 343 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 653.00 | 5 355.00 | | 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
230 Autres produits | 7 657.00 | 7 607.00 | | 7 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 692.00 | 358 816.00 | | 351 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 080.00 | 111 956.00 | | 119 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 105.00 | -1 206.00 | | -3 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391.00 | 315.00 | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 74 389.00 | 76 678.00 | | 74 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 875.00 | 12 970.00 | | 13 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 903.00 | 63 312.00 | | 70 903.00 |
252 Charges sociales | 59 768.00 | 52 533.00 | | 59 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 093.00 | 13 891.00 | | 18 093.00 |
262 Autres charges | 10 899.00 | 6 653.00 | | 10 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 294.00 | 337 101.00 | | 364 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 602.00 | 21 715.00 | | -12 602.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 3 278.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 934.00 | 17 041.00 | | -12 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 232.00 | | | 341 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |