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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 433.00 | 100 274.00 | 22 159.00 | 122 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 555.00 | 100 274.00 | 253 280.00 | 353 555.00 |
060 Stock marchandises | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
072 Créances – Autres | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
084 Disponibilités | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
110 Total général Actif | 426 341.00 | 100 274.00 | 326 067.00 | 426 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 669.00 | 337 790.00 | | 368 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
230 Autres produits | 4 236.00 | 4 001.00 | | 4 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 000.00 | 341 791.00 | | 378 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 467.00 | 104 703.00 | | 99 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 293.00 | 1 540.00 | | 5 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468.00 | 515.00 | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 85 165.00 | 78 655.00 | | 85 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 397.00 | 14 869.00 | | 9 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 859.00 | 79 021.00 | | 74 859.00 |
252 Charges sociales | 42 967.00 | 48 274.00 | | 42 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 116.00 | 11 124.00 | | 11 116.00 |
262 Autres charges | 3 777.00 | 10 741.00 | | 3 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 509.00 | 349 442.00 | | 332 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 492.00 | -7 651.00 | | 45 492.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 1 766.00 | 222.00 | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 781.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 158.00 | -8 606.00 | | 43 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 613.00 | | | 347 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |