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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 114 559.00 | 100 193.00 | 14 366.00 | 114 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 680.00 | 100 193.00 | 245 488.00 | 345 680.00 |
060 Stock marchandises | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
072 Créances – Autres | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
084 Disponibilités | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 609.00 | | 192 609.00 | 192 609.00 |
110 Total général Actif | 538 289.00 | 100 193.00 | 438 097.00 | 538 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 759.00 | 368 669.00 | | 344 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 452.00 | 5 094.00 | | 8 452.00 |
230 Autres produits | 6 006.00 | 4 236.00 | | 6 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 217.00 | 378 000.00 | | 359 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 512.00 | 99 467.00 | | 115 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 072.00 | 5 293.00 | | -1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277.00 | 468.00 | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 87 359.00 | 85 165.00 | | 87 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 9 397.00 | | 3 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 112.00 | 74 859.00 | | 98 112.00 |
252 Charges sociales | 20 078.00 | 42 967.00 | | 20 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 793.00 | 11 116.00 | | 7 793.00 |
262 Autres charges | 4 566.00 | 3 777.00 | | 4 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 176.00 | 332 509.00 | | 336 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 041.00 | 45 492.00 | | 23 041.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 1 766.00 | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 568.00 | | 2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 295.00 | 43 158.00 | | 20 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 555.00 | | | 353 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |