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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 243 138.00 | | 10 243 138.00 | 10 243 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 226.00 | 81 238.00 | 67 988.00 | 149 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 615.00 | 57 454.00 | 2 161.00 | 59 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 895 550.00 | | 895 550.00 | 895 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 630 436.00 | 138 692.00 | 19 491 744.00 | 19 630 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 780.00 | | 369 780.00 | 369 780.00 |
BZ Autres créances | 650 159.00 | | 650 159.00 | 650 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 170 395.00 | | 170 395.00 | 170 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 993.00 | | 1 206 993.00 | 1 206 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 837 429.00 | 138 692.00 | 20 698 737.00 | 20 837 429.00 |
CU Autres participations | 8 156 707.00 | | 8 156 707.00 | 8 156 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 291 080.00 | | | 4 291 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 866 920.00 | | | 8 866 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
DH Report à nouveau | 188 365.00 | | | 188 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 632.00 | | | 391 632.00 |
DK Provisions réglementées | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
DL TOTAL (I) | 13 866 792.00 | | | 13 866 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 529.00 | | | 4 746 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 755.00 | | | 1 701 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 081.00 | | | 176 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 580.00 | | | 207 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 831 945.00 | | | 6 831 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 698 737.00 | | | 20 698 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 940.00 | | | 2 456 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 543.00 | | 776 543.00 | 776 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 543.00 | | 776 543.00 | 776 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 027.00 | | | 355 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 027.00 | | | 355 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 766.00 | | | 239 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 966.00 | | | -298 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 838.00 | | | 1 153 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 206.00 | | | 762 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 632.00 | | | 391 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 275.00 | | 17 242 138.00 | 2 880 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 178 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 466.00 | 19 630 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 10 243 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 110.00 | 208 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 244 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 255.00 | | 16 206.00 | 683 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 020.00 | | 6 981 437.00 | 2 197 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580 397.00 | 1 580 397.00 | | 1 580 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 081.00 | 176 081.00 | | 176 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 895 550.00 | | | 895 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
UX Autres créances clients | 369 780.00 | | | 369 780.00 |
VB T. V. A. | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VC Groupe et associés | 262 157.00 | | | 262 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746 007.00 | 371 002.00 | 4 375 005.00 | 4 746 007.00 |
VI Groupe et associés | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 728.00 | | | 372 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 298.00 | 1 036 548.00 | 1 021 750.00 | 2 058 298.00 |
VW T.V.A. | 151 979.00 | 151 979.00 | | 151 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 945.00 | | 4 375 005.00 | 6 831 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 681.00 | | | 291 681.00 |
ST Autres comptes | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YT Sous‐traitance | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 367.00 | | | 392 367.00 |