| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 299.00 | 2 219.00 | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 132.00 | 35 457.00 | 50 676.00 | 86 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 888.00 | 81 512.00 | 240 376.00 | 321 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 417.00 | | 944 417.00 | 944 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 949 257.00 | 117 268.00 | 19 831 990.00 | 19 949 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 190.00 | | 2 985 190.00 | 2 985 190.00 |
BZ Autres créances | 558 705.00 | | 558 705.00 | 558 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 387 826.00 | | 387 826.00 | 387 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 101.00 | | 3 980 101.00 | 3 980 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 929 358.00 | 117 268.00 | 23 812 090.00 | 23 929 358.00 |
CU Autres participations | 18 399 845.00 | | 18 399 845.00 | 18 399 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 291 080.00 | 4 291 080.00 | | 4 291 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 866 920.00 | 8 866 920.00 | | 8 866 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 108.00 | 73 314.00 | | 429 108.00 |
DH Report à nouveau | 224 203.00 | 188 365.00 | | 224 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 956.00 | 391 632.00 | | -40 956.00 |
DK Provisions réglementées | 69 021.00 | 55 481.00 | | 69 021.00 |
DL TOTAL (I) | 13 839 375.00 | 13 866 792.00 | | 13 839 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 895.00 | 4 746 529.00 | | 4 386 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 024.00 | 1 701 755.00 | | 2 563 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 585.00 | 176 081.00 | | 210 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 023.00 | 207 580.00 | | 530 023.00 |
EA Autres dettes | 2 282 188.00 | | | 2 282 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 972 715.00 | 6 831 945.00 | | 9 972 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 812 090.00 | 20 698 737.00 | | 23 812 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 275 137.00 | | | 6 275 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 997.00 | | 2 109 997.00 | 2 109 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 997.00 | | 2 109 997.00 | 2 109 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 428.00 | |
GE Autres charges | | | 96 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 468.00 | 355 027.00 | | 45 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 468.00 | 355 027.00 | | 45 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 065.00 | 45.00 | | 66 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 277.00 | 101 412.00 | | 8 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 539.00 | 13 804.00 | | 13 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 881.00 | 115 262.00 | | 87 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 413.00 | 239 766.00 | | -42 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 634.00 | -298 966.00 | | -114 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 074.00 | 1 153 838.00 | | 2 241 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 031.00 | 762 206.00 | | 2 282 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 956.00 | 391 632.00 | | -40 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 515.00 | 20 487.00 | | 31 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 630 436.00 | | 472 950.00 | 19 630 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 9 227 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 094.00 | 91 036.00 | 19 949 257.00 | 63 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 313 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 094.00 | 11 036.00 | 408 020.00 | 63 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 243 138.00 | | 70 774.00 | 10 243 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 841.00 | | 273 309.00 | 208 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 178 457.00 | | 128 867.00 | 9 178 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 692.00 | 44 429.00 | 65 853.00 | 138 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 692.00 | 44 130.00 | 65 853.00 | 138 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 481.00 | 13 539.00 | | 55 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 481.00 | 13 539.00 | | 55 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942 551.00 | 1 942 551.00 | | 1 942 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 585.00 | 210 585.00 | | 210 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 299.00 | 152 299.00 | | 152 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 325.00 | 205 325.00 | | 205 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282 188.00 | 2 282 188.00 | | 2 282 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 944 417.00 | | | 944 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 190.00 | | | 2 985 190.00 |
VB T. V. A. | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
VC Groupe et associés | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 386 242.00 | 688 663.00 | 3 697 578.00 | 4 386 242.00 |
VI Groupe et associés | 620 473.00 | 620 473.00 | | 620 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 852.00 | | | 218 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 140.00 | | | 357 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493 130.00 | | | 493 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 842.00 | 3 592 225.00 | 1 070 617.00 | 4 662 842.00 |
VW T.V.A. | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 972 715.00 | 6 275 137.00 | 3 697 578.00 | 9 972 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
ST Autres comptes | 237 223.00 | | | 237 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 915.00 | | | 407 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 634.00 | | | 127 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 878.00 | | | 640 878.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |