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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 602.00 | 26 881.00 | 118 722.00 | 145 602.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 220.00 | 68 123.00 | 16 097.00 | 84 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 170.00 | 95 526.00 | 173 644.00 | 269 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 433.00 | | 739 433.00 | 739 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 637.00 | | 126 637.00 | 126 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 764 908.00 | 190 530.00 | 19 574 378.00 | 19 764 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 547.00 | | 370 547.00 | 370 547.00 |
BZ Autres créances | 593 516.00 | | 593 516.00 | 593 516.00 |
CF Disponibilités | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 541.00 | | 1 086 541.00 | 1 086 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 851 449.00 | 190 530.00 | 20 660 918.00 | 20 851 449.00 |
CU Autres participations | 18 399 845.00 | | 18 399 845.00 | 18 399 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 291 080.00 | 4 291 080.00 | | 4 291 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 866 920.00 | 8 866 920.00 | | 8 866 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 108.00 | 429 108.00 | | 429 108.00 |
DH Report à nouveau | 295 939.00 | 183 247.00 | | 295 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 173.00 | 112 692.00 | | 386 173.00 |
DK Provisions réglementées | 41 412.00 | 55 216.00 | | 41 412.00 |
DL TOTAL (I) | 14 310 632.00 | 13 938 263.00 | | 14 310 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 534.00 | 3 653 001.00 | | 2 793 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062 362.00 | 2 548 322.00 | | 3 062 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 944.00 | 171 371.00 | | 189 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 498.00 | 208 852.00 | | 253 498.00 |
EA Autres dettes | 50 948.00 | 15 366.00 | | 50 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 350 286.00 | 6 596 912.00 | | 6 350 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 660 918.00 | 20 535 175.00 | | 20 660 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 1 865 256.00 | | 1 865 256.00 | 1 865 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 259.00 | | 1 865 259.00 | 1 865 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 918.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 805.00 | 50 337.00 | | 13 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 441.00 | 5 807.00 | | 9 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 441.00 | 5 807.00 | | 9 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 364.00 | 44 530.00 | | 4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 885.00 | -122 497.00 | | -408 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 571.00 | 1 919 257.00 | | 1 903 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 398.00 | 1 806 565.00 | | 1 517 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 173.00 | 112 692.00 | | 386 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 216.00 | | 13 804.00 | 55 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062 362.00 | 2 920 108.00 | 142 254.00 | 3 062 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 944.00 | 189 944.00 | | 189 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793 534.00 | 865 009.00 | 1 928 525.00 | 2 793 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 497.00 | 253 497.00 | | 253 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 446.00 | 1 014 375.00 | 866 071.00 | 1 880 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 286.00 | 4 279 507.00 | 2 070 779.00 | 6 350 286.00 |