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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 602.00 | 41 777.00 | 108 826.00 | 150 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 220.00 | 76 172.00 | 8 048.00 | 84 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 867.00 | 110 308.00 | 160 559.00 | 270 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 101 033.00 | | 1 101 033.00 | 1 101 033.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 637.00 | | 126 637.00 | 126 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 830 163.00 | 228 256.00 | 19 601 906.00 | 19 830 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 590.00 | | 233 590.00 | 233 590.00 |
BZ Autres créances | 810 491.00 | | 810 491.00 | 810 491.00 |
CF Disponibilités | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 213.00 | | 1 122 213.00 | 1 122 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 952 375.00 | 228 256.00 | 20 724 119.00 | 20 952 375.00 |
CU Autres participations | 18 095 803.00 | | 18 095 803.00 | 18 095 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 291 080.00 | 4 291 080.00 | | 4 291 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 866 920.00 | 8 866 920.00 | | 8 866 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 108.00 | 429 108.00 | | 429 108.00 |
DH Report à nouveau | 682 112.00 | 295 939.00 | | 682 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 399.00 | 386 173.00 | | 1 007 399.00 |
DK Provisions réglementées | 34 510.00 | 41 412.00 | | 34 510.00 |
DL TOTAL (I) | 15 311 129.00 | 14 310 632.00 | | 15 311 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 293.00 | 2 793 534.00 | | 1 378 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 496.00 | 3 062 362.00 | | 3 461 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 251.00 | 189 944.00 | | 217 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 060.00 | 253 498.00 | | 256 060.00 |
EA Autres dettes | 99 890.00 | 50 948.00 | | 99 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 990.00 | 6 350 286.00 | | 5 412 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 724 119.00 | 20 660 918.00 | | 20 724 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 878 139.00 | | 878 139.00 | 878 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 139.00 | | 878 139.00 | 878 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033 001.00 | 1.00 | | 1 033 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 902.00 | 13 504.00 | | 6 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 903.00 | 13 805.00 | | 1 039 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 041.00 | | | 304 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 041.00 | 9 441.00 | | 304 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735 862.00 | 4 364.00 | | 735 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 152.00 | -408 885.00 | | -236 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 950.00 | 1 903 571.00 | | 1 927 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 551.00 | 1 517 398.00 | | 920 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 399.00 | 386 173.00 | | 1 007 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 505.00 | 15 010.00 | | 7 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 412.00 | | 6 902.00 | 41 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 461 496.00 | 3 341 127.00 | 120 369.00 | 3 461 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 251.00 | 217 251.00 | | 217 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378 293.00 | 503 293.00 | 875 000.00 | 1 378 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 060.00 | 256 060.00 | | 256 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 187.00 | 7 032 517.00 | 1 228 670.00 | 2 311 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 990.00 | 4 417 621.00 | 995 369.00 | 5 412 990.00 |