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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 304.00 | 16 639.00 | 1 665.00 | 18 304.00 |
AH Fonds commercial | 486 175.00 | | 486 175.00 | 486 175.00 |
AP Constructions | 264 145.00 | 134 164.00 | 129 981.00 | 264 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 809.00 | 211 525.00 | 74 284.00 | 285 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 603.00 | 362 328.00 | 720 275.00 | 1 082 603.00 |
BT Marchandises | 258 526.00 | | 258 526.00 | 258 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 501 543.00 | | 501 543.00 | 501 543.00 |
CF Disponibilités | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 255.00 | | 850 255.00 | 850 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 858.00 | 362 328.00 | 1 570 530.00 | 1 932 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -219 283.00 | -182 744.00 | | -219 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 537.00 | -36 539.00 | | 5 537.00 |
DL TOTAL (I) | -206 125.00 | -211 661.00 | | -206 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 586.00 | 80 357.00 | | 54 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 081.00 | 764 612.00 | | 776 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 164.00 | 658 132.00 | | 626 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 031.00 | 53 658.00 | | 36 031.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | 8 274.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 029.00 | 1 565 033.00 | | 1 500 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 530.00 | 1 629 998.00 | | 1 570 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 029.00 | 1 565 033.00 | | 1 500 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 420.00 | 4 951.00 | 1 305 371.00 | 1 300 420.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 420.00 | 4 951.00 | 1 345 371.00 | 1 340 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 805.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 091.00 | 26 814.00 | | 115 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 091.00 | 26 814.00 | | 115 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 1 355.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 811.00 | 13 352.00 | | 26 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 107.00 | 14 707.00 | | 27 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 984.00 | 12 107.00 | | 87 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 878.00 | 1 716 186.00 | | 1 460 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 341.00 | 1 752 725.00 | | 1 455 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 537.00 | -36 539.00 | | 5 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 674.00 | | 190 918.00 | 1 077 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 28 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 990.00 | 1 082 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 939.00 | 549 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 479.00 | | | 504 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 992.00 | | 190 901.00 | 544 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 204.00 | | 17.00 | 28 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 723.00 | 102 872.00 | 89 267.00 | 348 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 974.00 | 1 665.00 | | 14 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 749.00 | 101 207.00 | 89 267.00 | 333 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 164.00 | 626 164.00 | | 626 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
VB T. V. A. | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VI Groupe et associés | 776 081.00 | 776 081.00 | | 776 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 883.00 | | | 453 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 720.00 | 553 720.00 | | 553 720.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 029.00 | 1 500 029.00 | | 1 500 029.00 |