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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 727.00 | 15 154.00 | 2 573.00 | 17 727.00 |
AH Fonds commercial | 681 803.00 | | 681 803.00 | 681 803.00 |
AP Constructions | 344 092.00 | 245 328.00 | 98 764.00 | 344 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 652.00 | 218 991.00 | 79 661.00 | 298 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 944.00 | 479 474.00 | 905 470.00 | 1 384 944.00 |
BT Marchandises | 495 570.00 | | 495 570.00 | 495 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
BZ Autres créances | 488 285.00 | | 488 285.00 | 488 285.00 |
CF Disponibilités | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 109.00 | | 1 208 109.00 | 1 208 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 053.00 | 479 474.00 | 2 113 579.00 | 2 593 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -310 884.00 | -327 693.00 | | -310 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 492.00 | 16 809.00 | | 211 492.00 |
DL TOTAL (I) | -91 771.00 | -303 262.00 | | -91 771.00 |
DQ Provisions pour charges | | 276 626.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 276 626.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 945.00 | 2 189.00 | | 350 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 690.00 | 791 352.00 | | 1 013 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 025.00 | 1 043 106.00 | | 710 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 315.00 | 62 390.00 | | 104 315.00 |
EA Autres dettes | 26 375.00 | 7 963.00 | | 26 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 350.00 | 1 907 000.00 | | 2 205 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 579.00 | 1 880 364.00 | | 2 113 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 021.00 | 1 907 000.00 | | 1 922 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 680.00 | 2 189.00 | | 9 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 177.00 | 4 596.00 | 1 348 773.00 | 1 344 177.00 |
FG Production vendue services | 217 302.00 | | 217 302.00 | 217 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 480.00 | 4 596.00 | 1 566 076.00 | 1 561 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 146.00 | 1 507 542.00 | | 1 845 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 654.00 | 1 490 733.00 | | 1 633 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 492.00 | 16 809.00 | | 211 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 400.00 | | 246 279.00 | 1 154 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 34 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 735.00 | 1 384 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 003.00 | 651 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 902.00 | | 195 628.00 | 503 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 310.00 | | 44 718.00 | 621 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 188.00 | | 5 933.00 | 29 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 370.00 | 58 106.00 | 15 003.00 | 436 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 681.00 | 1 473.00 | | 13 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 689.00 | 56 634.00 | 15 003.00 | 422 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 626.00 | | 276 626.00 | 276 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 626.00 | | 276 626.00 | 276 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 025.00 | 710 025.00 | | 710 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UX Autres créances clients | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 264.00 | 57 935.00 | 226 512.00 | 341 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 690.00 | 1 013 690.00 | | 1 013 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 594.00 | 444 594.00 | | 444 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 216.00 | 668 216.00 | | 668 216.00 |
VW T.V.A. | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 350.00 | 1 922 021.00 | 226 512.00 | 2 205 350.00 |