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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 727.00 | 13 681.00 | 4 046.00 | 17 727.00 |
AH Fonds commercial | 486 175.00 | | 486 175.00 | 486 175.00 |
AP Constructions | 344 092.00 | 213 766.00 | 130 326.00 | 344 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 218.00 | 208 923.00 | 68 295.00 | 277 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 400.00 | 436 370.00 | 718 030.00 | 1 154 400.00 |
BT Marchandises | 488 679.00 | | 488 679.00 | 488 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BZ Autres créances | 458 457.00 | | 458 457.00 | 458 457.00 |
CF Disponibilités | 175 703.00 | | 175 703.00 | 175 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 334.00 | | 1 162 334.00 | 1 162 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 734.00 | 436 370.00 | 1 880 364.00 | 2 316 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -327 693.00 | -287 661.00 | | -327 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 809.00 | -40 032.00 | | 16 809.00 |
DL TOTAL (I) | -303 262.00 | -320 071.00 | | -303 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 352.00 | 726 782.00 | | 791 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 106.00 | 996 376.00 | | 1 043 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 390.00 | 61 450.00 | | 62 390.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | 10 459.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 000.00 | 1 795 066.00 | | 1 907 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 364.00 | 1 751 621.00 | | 1 880 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 000.00 | 1 795 066.00 | | 1 907 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 106.00 | 926.00 | 1 411 032.00 | 1 410 106.00 |
FG Production vendue services | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 287.00 | 926.00 | 1 496 212.00 | 1 495 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | 130.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | -130.00 | | -4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 542.00 | 1 505 603.00 | | 1 507 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 733.00 | 1 545 635.00 | | 1 490 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 809.00 | -40 032.00 | | 16 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 930.00 | | 262 409.00 | 1 094 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 939.00 | 1 154 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 917.00 | 503 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 022.00 | 621 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 401.00 | | 4 418.00 | 511 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 768.00 | | 257 565.00 | 554 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 762.00 | | 426.00 | 28 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 002.00 | 55 440.00 | 96 073.00 | 477 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 014.00 | 5 584.00 | 11 917.00 | 20 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 989.00 | 49 856.00 | 84 156.00 | 456 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 106.00 | 1 043 106.00 | | 1 043 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VB T. V. A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 791 352.00 | 791 352.00 | | 791 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 090.00 | 376 090.00 | | 376 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 139.00 | 527 139.00 | | 527 139.00 |
VW T.V.A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 |