| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
AH Fonds commercial | 486 175.00 | | 486 175.00 | 486 175.00 |
AP Constructions | 264 145.00 | 170 729.00 | 93 416.00 | 264 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 276.00 | 238 329.00 | 46 947.00 | 285 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 524.00 | 427 362.00 | 656 162.00 | 1 083 524.00 |
BT Marchandises | 382 709.00 | | 382 709.00 | 382 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 192.00 | 6 592.00 | 9 600.00 | 16 192.00 |
BZ Autres créances | 427 511.00 | | 427 511.00 | 427 511.00 |
CF Disponibilités | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 524.00 | 6 592.00 | 959 932.00 | 966 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 048.00 | 433 954.00 | 1 616 094.00 | 2 050 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -213 747.00 | -219 283.00 | | -213 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 915.00 | 5 537.00 | | -73 915.00 |
DL TOTAL (I) | -280 039.00 | -206 125.00 | | -280 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 929.00 | 54 586.00 | | 8 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 486.00 | 776 081.00 | | 786 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 452.00 | 626 164.00 | | 777 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | 36 031.00 | | 33 317.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | 7 167.00 | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 507.00 | 1 500 029.00 | | 1 619 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 094.00 | 1 570 530.00 | | 1 616 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 507.00 | 1 500 029.00 | | 1 619 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 944.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 172.00 | 1 611.00 | 1 290 783.00 | 1 289 172.00 |
FG Production vendue services | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 184.00 | 1 611.00 | 1 358 795.00 | 1 357 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 115 091.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 241.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | 56.00 | | 4 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 27 107.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 87 984.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 181.00 | 1 460 878.00 | | 1 365 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 096.00 | 1 455 341.00 | | 1 439 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 915.00 | 5 537.00 | | -73 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 603.00 | | 116 449.00 | 1 082 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 27 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 528.00 | 1 083 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 326.00 | 551 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 479.00 | | | 504 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 954.00 | | 116 442.00 | 549 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 170.00 | | 7.00 | 28 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 328.00 | 70 305.00 | 5 271.00 | 362 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 639.00 | 1 665.00 | | 16 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 689.00 | 68 640.00 | 5 271.00 | 345 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 452.00 | 777 452.00 | | 777 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VI Groupe et associés | 786 486.00 | 786 486.00 | | 786 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 053.00 | | | 377 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 720.00 | 495 720.00 | | 495 720.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 507.00 | 1 619 507.00 | | 1 619 507.00 |