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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 189.00 | 77 418.00 | 32 771.00 | 110 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 869.00 | 86 660.00 | 47 209.00 | 133 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 619.00 | | 258 619.00 | 258 619.00 |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CF Disponibilités | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 393.00 | | 382 393.00 | 382 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 261.00 | 86 660.00 | 429 601.00 | 516 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
DH Report à nouveau | 62 286.00 | 61 130.00 | | 62 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 238.00 | 16 157.00 | | 20 238.00 |
DL TOTAL (I) | 126 743.00 | 121 505.00 | | 126 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 668.00 | 12 944.00 | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 764.00 | 145 720.00 | | 158 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 676.00 | 108 103.00 | | 135 676.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 3 618.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 858.00 | 270 384.00 | | 302 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 601.00 | 391 889.00 | | 429 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 898.00 | 263 731.00 | | 301 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 957.00 | 27 807.00 | 1 511 764.00 | 1 483 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 957.00 | 27 807.00 | 1 511 764.00 | 1 483 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 273.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 6 000.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 021.00 | 4 269.00 | | 10 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 021.00 | 4 269.00 | | 10 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 179.00 | 1 731.00 | | 2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 017.00 | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 765.00 | 1 393 801.00 | | 1 540 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 527.00 | 1 377 644.00 | | 1 520 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 238.00 | 16 157.00 | | 20 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 088.00 | | 19 695.00 | 153 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 914.00 | 133 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 914.00 | 110 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 407.00 | | 19 695.00 | 129 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 654.00 | 13 273.00 | 29 267.00 | 102 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 412.00 | 13 273.00 | 29 267.00 | 93 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 764.00 | 158 764.00 | | 158 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
UX Autres créances clients | 258 619.00 | | | 258 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 668.00 | 5 708.00 | 960.00 | 6 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 443.00 | 297 005.00 | 14 438.00 | 311 443.00 |
VW T.V.A. | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 858.00 | 301 898.00 | 960.00 | 302 858.00 |