| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 7 867.00 | 3 495.00 | 11 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 676.00 | 69 670.00 | 32 006.00 | 101 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 557.00 | 77 537.00 | 50 019.00 | 127 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 549.00 | | 598 549.00 | 598 549.00 |
BZ Autres créances | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 689.00 | | 727 689.00 | 727 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 246.00 | 77 537.00 | 777 708.00 | 855 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
DH Report à nouveau | 104 057.00 | 94 708.00 | | 104 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 891.00 | 23 634.00 | | 32 891.00 |
DL TOTAL (I) | 181 166.00 | 162 561.00 | | 181 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 615.00 | 383 691.00 | | 374 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 666.00 | 202 388.00 | | 215 666.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | 8 396.00 | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 542.00 | 594 474.00 | | 596 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 708.00 | 757 035.00 | | 777 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 961 418.00 | | 2 961 418.00 | 2 961 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 418.00 | | 2 961 418.00 | 2 961 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 983.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 11 407.00 | | 12 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 117.00 | 2 141 853.00 | | 2 982 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 226.00 | 2 118 219.00 | | 2 949 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 891.00 | 23 634.00 | | 32 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 211.00 | | 11 026.00 | 121 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 127 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 11 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 101 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | 5 000.00 | 9 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 451.00 | | 6 026.00 | 97 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 153.00 | 8 103.00 | 718.00 | 70 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | -1 375.00 | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 910.00 | 9 478.00 | 718.00 | 60 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 615.00 | 374 615.00 | | 374 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 598 549.00 | 598 549.00 | | 598 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 396.00 | 666 878.00 | 14 518.00 | 681 396.00 |
VW T.V.A. | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 543.00 | 596 543.00 | | 596 543.00 |