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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 450.00 | 60 910.00 | 36 540.00 | 97 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 211.00 | 70 153.00 | 51 058.00 | 121 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 791.00 | | 502 791.00 | 502 791.00 |
BZ Autres créances | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 977.00 | | 705 977.00 | 705 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 188.00 | 70 153.00 | 757 035.00 | 827 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
DH Report à nouveau | 94 708.00 | 84 396.00 | | 94 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 634.00 | 25 312.00 | | 23 634.00 |
DL TOTAL (I) | 162 561.00 | 153 927.00 | | 162 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 691.00 | 180 869.00 | | 383 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 388.00 | 158 659.00 | | 202 388.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | 13 990.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 474.00 | 353 519.00 | | 594 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 035.00 | 507 446.00 | | 757 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 474.00 | 353 519.00 | | 594 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 673.00 | | 9 808.00 | 111 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 121 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 97 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 913.00 | | 9 808.00 | 87 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 781.00 | 8 371.00 | | 61 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 539.00 | 8 371.00 | | 52 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 691.00 | 383 691.00 | | 383 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 502 791.00 | 502 791.00 | | 502 791.00 |
VB T. V. A. | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 536.00 | 571 018.00 | 14 518.00 | 585 536.00 |
VW T.V.A. | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 474.00 | 594 474.00 | | 594 474.00 |