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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 913.00 | 52 539.00 | 35 374.00 | 87 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 673.00 | 61 781.00 | 49 892.00 | 111 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 384.00 | | 271 384.00 | 271 384.00 |
BZ Autres créances | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CF Disponibilités | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 554.00 | | 457 554.00 | 457 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 227.00 | 61 781.00 | 507 446.00 | 569 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
DH Report à nouveau | 84 396.00 | 77 170.00 | | 84 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 312.00 | 27 227.00 | | 25 312.00 |
DL TOTAL (I) | 153 927.00 | 148 615.00 | | 153 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 873.00 | 200 989.00 | | 183 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 659.00 | 158 156.00 | | 158 659.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | 5 206.00 | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 519.00 | 364 352.00 | | 353 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 446.00 | 512 967.00 | | 507 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 519.00 | 8 958.00 | 1 694 476.00 | 1 685 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 519.00 | 8 958.00 | 1 694 476.00 | 1 685 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 615.00 | 17 994.00 | | 43 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 482.00 | | 9 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 142.00 | 1 946 914.00 | | 1 738 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 831.00 | 1 919 688.00 | | 1 712 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 312.00 | 27 227.00 | | 25 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 970.00 | 15 329.00 | | 108 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 626.00 | 111 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 626.00 | 87 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 230.00 | 15 309.00 | | 85 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 498.00 | 20.00 | | 14 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 055.00 | 8 352.00 | 12 626.00 | 66 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 813.00 | 8 352.00 | 12 626.00 | 56 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 873.00 | 183 873.00 | | 183 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 271 384.00 | 271 384.00 | | 271 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 887.00 | 321 369.00 | 14 518.00 | 335 887.00 |
VW T.V.A. | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 518.00 | 353 518.00 | | 353 518.00 |