| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 862.00 | | 471 862.00 | 471 862.00 |
AP Constructions | 27 459.00 | 13 102.00 | 14 357.00 | 27 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 961.00 | 14 899.00 | 1 062.00 | 15 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 102.00 | 116 153.00 | 68 949.00 | 185 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 137.00 | 144 154.00 | 582 983.00 | 727 137.00 |
BT Marchandises | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
CF Disponibilités | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 480.00 | | 189 480.00 | 189 480.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 749.00 | 144 154.00 | 772 595.00 | 916 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -711 183.00 | -714 907.00 | | -711 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 807.00 | 3 724.00 | | -22 807.00 |
DL TOTAL (I) | -725 190.00 | -702 383.00 | | -725 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 029.00 | 71 723.00 | | 36 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 674.00 | 566 832.00 | | 611 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 576.00 | 764 221.00 | | 810 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 947.00 | 46 456.00 | | 37 947.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 287.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 785.00 | 1 450 519.00 | | 1 497 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 595.00 | 748 136.00 | | 772 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 785.00 | 1 414 804.00 | | 1 497 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 294.00 | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 804.00 | | 612 804.00 | 612 804.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 804.00 | | 612 804.00 | 612 804.00 |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 381.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 334.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 093.00 | 685 810.00 | | 614 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 900.00 | 682 086.00 | | 636 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 807.00 | 3 724.00 | | -22 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 473.00 | | 2 664.00 | 724 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 862.00 | | | 471 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 858.00 | | 2 664.00 | 225 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 773.00 | 31 381.00 | | 112 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 773.00 | 31 381.00 | | 112 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 576.00 | 810 576.00 | | 810 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VI Groupe et associés | 611 674.00 | 611 674.00 | | 611 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 785.00 | 1 497 785.00 | | 1 497 785.00 |