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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 765.00 | | 590 765.00 | 590 765.00 |
AP Constructions | 28 385.00 | 24 394.00 | 3 991.00 | 28 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 247.00 | 181 088.00 | 6 158.00 | 187 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 595.00 | 221 444.00 | 637 151.00 | 858 595.00 |
BT Marchandises | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CF Disponibilités | 114 544.00 | | 114 544.00 | 114 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 112.00 | | 275 112.00 | 275 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 707.00 | 221 444.00 | 912 263.00 | 1 133 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -728 141.00 | -732 288.00 | | -728 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | 4 146.00 | | 17 157.00 |
DL TOTAL (I) | -702 185.00 | -719 341.00 | | -702 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 248.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 140.00 | 947 779.00 | | 960 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 079.00 | 470 810.00 | | 555 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 585.00 | 39 085.00 | | 51 585.00 |
EA Autres dettes | 47 418.00 | 1 899.00 | | 47 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 447.00 | 1 459 822.00 | | 1 614 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 263.00 | 740 480.00 | | 912 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 447.00 | 1 459 822.00 | | 1 614 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 248.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 207.00 | | 763 207.00 | 763 207.00 |
FG Production vendue services | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 045.00 | | 827 045.00 | 827 045.00 |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 599.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 777.00 | 634 038.00 | | 827 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 620.00 | 629 891.00 | | 810 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 157.00 | 4 146.00 | | 17 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 600.00 | | 129 795.00 | 764 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 26 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 800.00 | 858 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 241 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 862.00 | | 118 903.00 | 471 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 287.00 | | 10 892.00 | 266 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 845.00 | 19 599.00 | | 201 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 845.00 | 19 599.00 | | 201 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 079.00 | 555 079.00 | | 555 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
UX Autres créances clients | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 960 140.00 | 960 140.00 | | 960 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 932.00 | 91 780.00 | 26 151.00 | 117 932.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 447.00 | 1 614 447.00 | | 1 614 447.00 |