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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 862.00 | | 471 862.00 | 471 862.00 |
AP Constructions | 28 385.00 | 21 308.00 | 7 078.00 | 28 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 961.00 | 15 724.00 | 237.00 | 15 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 440.00 | 164 813.00 | 21 627.00 | 186 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 600.00 | 201 845.00 | 562 755.00 | 764 600.00 |
BT Marchandises | 67 851.00 | | 67 851.00 | 67 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CF Disponibilités | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 725.00 | | 177 725.00 | 177 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 325.00 | 201 845.00 | 740 480.00 | 942 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -732 288.00 | -733 990.00 | | -732 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | 1 703.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | -719 341.00 | -723 488.00 | | -719 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 187.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 779.00 | 581 853.00 | | 947 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 810.00 | 813 253.00 | | 470 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 085.00 | 39 056.00 | | 39 085.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 1 777.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 822.00 | 1 436 125.00 | | 1 459 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 480.00 | 712 638.00 | | 740 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 822.00 | 1 436 125.00 | | 1 459 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 187.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 538.00 | | 622 538.00 | 622 538.00 |
FG Production vendue services | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 431.00 | | 627 431.00 | 627 431.00 |
FQ Autres produits | | | 6 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 874.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 038.00 | 632 774.00 | | 634 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 891.00 | 631 071.00 | | 629 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | 1 703.00 | | 4 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 401.00 | | 40 470.00 | 729 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 270.00 | 26 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 764 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 862.00 | | | 471 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 787.00 | | 35 500.00 | 230 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 752.00 | | 4 970.00 | 26 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 971.00 | 27 874.00 | | 173 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 971.00 | 27 874.00 | | 173 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 810.00 | 470 810.00 | | 470 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 947 779.00 | 947 779.00 | | 947 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 816.00 | 32 365.00 | 26 451.00 | 58 816.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 822.00 | 1 459 822.00 | | 1 459 822.00 |