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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 765.00 | | 590 765.00 | 590 765.00 |
AP Constructions | 35 638.00 | 21 667.00 | 13 971.00 | 35 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 288.00 | 192 923.00 | 36 364.00 | 229 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 021.00 | 225 546.00 | 667 475.00 | 893 021.00 |
BT Marchandises | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
CF Disponibilités | 91 188.00 | | 91 188.00 | 91 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 838.00 | | 216 838.00 | 216 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 859.00 | 225 546.00 | 884 313.00 | 1 109 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -710 985.00 | -728 141.00 | | -710 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 236.00 | 17 157.00 | | -24 236.00 |
DL TOTAL (I) | -726 420.00 | -702 185.00 | | -726 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 023.00 | 225.00 | | 155 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 750.00 | 960 140.00 | | 973 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 023.00 | 555 079.00 | | 394 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 831.00 | 51 585.00 | | 39 831.00 |
EA Autres dettes | 48 105.00 | 47 418.00 | | 48 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 734.00 | 1 614 447.00 | | 1 610 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 313.00 | 912 263.00 | | 884 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 164.00 | 1 614 447.00 | | 1 489 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 225.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 184.00 | | 746 184.00 | 746 184.00 |
FG Production vendue services | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 673.00 | | 775 673.00 | 775 673.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 984.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 525.00 | 827 777.00 | | 776 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 760.00 | 810 620.00 | | 800 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 236.00 | 17 157.00 | | -24 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 595.00 | | 57 394.00 | 858 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 967.00 | 893 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 967.00 | 275 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 765.00 | | | 590 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 679.00 | | 57 170.00 | 241 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 151.00 | | 224.00 | 26 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 444.00 | 16 984.00 | 12 882.00 | 221 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 444.00 | 16 984.00 | 12 882.00 | 221 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 023.00 | 394 023.00 | | 394 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 746.00 | 33 177.00 | 121 569.00 | 154 746.00 |
VI Groupe et associés | 973 750.00 | 973 750.00 | | 973 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 940.00 | | | 168 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 533.00 | 56 157.00 | 26 375.00 | 82 533.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 734.00 | 1 489 164.00 | 121 569.00 | 1 610 734.00 |