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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 346.00 | 22 540.00 | 25 806.00 | 48 346.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 583.00 | 23 665.00 | 25 918.00 | 49 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
072 Créances – Autres | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
084 Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
110 Total général Actif | 89 887.00 | 23 665.00 | 66 222.00 | 89 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
224 Production immobilisée | 287.00 | | | 287.00 |
230 Autres produits | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
242 Autres charges externes. | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
252 Charges sociales | 644.00 | | | 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 271 585.00 | | | 5 271 585.00 |