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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 179.00 | 29 303.00 | 19 876.00 | 49 179.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 416.00 | 30 428.00 | 19 989.00 | 50 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
084 Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
110 Total général Actif | 107 510.00 | 30 428.00 | 77 082.00 | 107 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 999.00 | | | 136 999.00 |
230 Autres produits | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
242 Autres charges externes. | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
252 Charges sociales | 892.00 | | | 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 311.00 | | | 120 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |