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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 557.00 | 41 422.00 | 25 135.00 | 66 557.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 967.00 | 42 547.00 | 25 420.00 | 67 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
084 Disponibilités | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
110 Total général Actif | 110 263.00 | 42 547.00 | 67 716.00 | 110 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
224 Production immobilisée | 996.00 | | | 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
252 Charges sociales | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 717.00 | | | 129 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 611.00 | | | 611.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |