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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 340.00 | 33 759.00 | 25 581.00 | 59 340.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 750.00 | 34 884.00 | 25 867.00 | 60 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
072 Créances – Autres | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
084 Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
110 Total général Actif | 112 858.00 | 34 884.00 | 77 974.00 | 112 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 498.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 837.00 | | | 104 837.00 |
224 Production immobilisée | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8.00 | | | 8.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -459.00 | | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
252 Charges sociales | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 148.00 | | | 107 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9.00 | | | 9.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 949.00 | | | 949.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |