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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 150.00 | 410.00 | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 905.00 | 4 424.00 | 28 481.00 | 32 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 465.00 | 5 574.00 | 88 891.00 | 94 465.00 |
060 Stock marchandises | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
110 Total général Actif | 182 945.00 | 5 574.00 | 177 370.00 | 182 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 505 710.00 | 417 479.00 | | 505 710.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 897.00 | 7 541.00 | | 6 897.00 |
230 Autres produits | 2 613.00 | 3 357.00 | | 2 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 220.00 | 428 377.00 | | 515 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 181.00 | 285 791.00 | | 348 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 916.00 | -8 383.00 | | 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 569.00 | 311.00 | | 569.00 |
242 Autres charges externes. | 45 477.00 | 41 537.00 | | 45 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 158.00 | 30 974.00 | | 22 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 080.00 | 48 000.00 | | 50 080.00 |
252 Charges sociales | 17 323.00 | 13 779.00 | | 17 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 029.00 | 3 367.00 | | 4 029.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 30.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 838.00 | 415 406.00 | | 488 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 381.00 | 12 971.00 | | 26 381.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 176.00 | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | 12 500.00 | | 544.00 |
294 Charges financières | 2 456.00 | 1 096.00 | | 2 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 352.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 252.00 | 11 200.00 | | 21 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 604.00 | | | 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |