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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 406.00 | 14 063.00 | 42 343.00 | 56 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 966.00 | 15 623.00 | 102 343.00 | 117 966.00 |
060 Stock marchandises | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
072 Créances – Autres | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
084 Disponibilités | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 475.00 | | 144 475.00 | 144 475.00 |
110 Total général Actif | 262 441.00 | 15 623.00 | 246 818.00 | 262 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 570.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 750 098.00 | 696 800.00 | | 750 098.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 051.00 | 3 215.00 | | 6 051.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 2 903.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 242.00 | 702 918.00 | | 756 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 990.00 | 456 206.00 | | 526 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 914.00 | -9 504.00 | | -20 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 095.00 | 1 179.00 | | 1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 67 169.00 | 60 985.00 | | 67 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 753.00 | 34 051.00 | | 42 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 124.00 | 68 311.00 | | 80 124.00 |
252 Charges sociales | 21 554.00 | 20 928.00 | | 21 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 3 486.00 | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 449.00 | 635 646.00 | | 722 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 792.00 | 67 272.00 | | 33 792.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | 738.00 | | 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | 677.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 2 222.00 | 1 422.00 | | 2 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 959.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 13 486.00 | | 3 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 259.00 | 52 819.00 | | 28 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |