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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 693.00 | 8 137.00 | 25 556.00 | 33 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 253.00 | 9 697.00 | 85 556.00 | 95 253.00 |
060 Stock marchandises | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
084 Disponibilités | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
110 Total général Actif | 185 517.00 | 9 697.00 | 175 820.00 | 185 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 580 349.00 | 505 710.00 | | 580 349.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 225.00 | 6 897.00 | | 4 225.00 |
230 Autres produits | 3 749.00 | 2 613.00 | | 3 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 323.00 | 515 220.00 | | 588 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 312.00 | 348 181.00 | | 414 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 368.00 | 916.00 | | 2 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 737.00 | 569.00 | | 737.00 |
242 Autres charges externes. | 49 779.00 | 45 477.00 | | 49 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 321.00 | 22 158.00 | | 26 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 072.00 | 50 080.00 | | 49 072.00 |
252 Charges sociales | 19 816.00 | 17 323.00 | | 19 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 123.00 | 4 029.00 | | 4 123.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 104.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 921.00 | 488 838.00 | | 566 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 402.00 | 26 381.00 | | 21 402.00 |
280 Produits financiers | 673.00 | 245.00 | | 673.00 |
290 Produits exceptionnels | | 544.00 | | |
294 Charges financières | 1 484.00 | 2 456.00 | | 1 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 3 463.00 | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 408.00 | 21 252.00 | | 18 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 788.00 | | | 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |