| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 392.00 | 7 275.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 167.00 | 29 863.00 | 62 303.00 | 92 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 393.00 | 31 815.00 | 129 578.00 | 161 393.00 |
BT Marchandises | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 386.00 | | 140 386.00 | 140 386.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CF Disponibilités | 178 324.00 | | 178 324.00 | 178 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 277.00 | | 463 277.00 | 463 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 670.00 | 31 815.00 | 592 855.00 | 624 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 356.00 | 138 314.00 | | 251 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 446.00 | 113 042.00 | | 99 446.00 |
DL TOTAL (I) | 410 802.00 | 311 356.00 | | 410 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 903.00 | 56 893.00 | | 65 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 12 347.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 779.00 | 12 019.00 | | 57 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 273.00 | 51 137.00 | | 43 273.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | 2 715.00 | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 867.00 | 135 111.00 | | 178 867.00 |
ED (V) | 3 187.00 | 1 522.00 | | 3 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 855.00 | 447 989.00 | | 592 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 934.00 | 9 674.00 | | 87 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 466.00 | 173 094.00 | 1 326 560.00 | 1 153 466.00 |
FG Production vendue services | 4 824.00 | 5 593.00 | 10 417.00 | 4 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 290.00 | 178 687.00 | 1 336 977.00 | 1 158 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | 984.00 | | 3 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 347.00 | 24 432.00 | | 22 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 112.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 214.00 | 112.00 | | 10 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 112.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 195.00 | 37 061.00 | | 29 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 892.00 | 1 375 604.00 | | 1 351 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 446.00 | 1 262 562.00 | | 1 252 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 446.00 | 113 042.00 | | 99 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 911.00 | | 64 013.00 | 118 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 531.00 | 161 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 531.00 | 99 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 351.00 | | 64 013.00 | 57 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 483.00 | 12 241.00 | 10 909.00 | 30 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 923.00 | 12 241.00 | 10 909.00 | 28 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 140 386.00 | 140 386.00 | | 140 386.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 630.00 | 20 229.00 | 45 400.00 | 65 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |
VW T.V.A. | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 865.00 | 133 464.00 | 45 400.00 | 178 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 658.00 | 80 259.00 | | 82 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 478.00 | 3 212.00 | | 3 478.00 |
ST Autres comptes | 67 925.00 | 62 760.00 | | 67 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 004.00 | 8 999.00 | | 9 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127.00 | 19.00 | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | 2 539.00 | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 261.00 | 82 798.00 | | 85 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 734.00 | 219 097.00 | | 231 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 755.00 | 222 466.00 | | 113 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 534.00 | 74 990.00 | | 80 534.00 |