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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 526.00 | 737.00 | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 433.00 | 230 205.00 | 3 229.00 | 233 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 756.00 | 172 372.00 | 26 383.00 | 198 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 452.00 | 403 103.00 | 30 349.00 | 433 452.00 |
BT Marchandises | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 968.00 | 2 472.00 | 41 496.00 | 43 968.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 092.00 | 2 472.00 | 163 619.00 | 166 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 544.00 | 405 575.00 | 193 968.00 | 599 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 379.00 | | | 104 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 968.00 | | | 193 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 692.00 | | 1 315 692.00 | 1 315 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 692.00 | | 1 315 692.00 | 1 315 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 152.00 | | | 1 320 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 560.00 | | | 1 304 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 299.00 | | 4 153.00 | 429 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 299.00 | | 2 890.00 | 429 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 739.00 | 6 363.00 | | 396 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 739.00 | 5 838.00 | | 396 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 379.00 | 104 379.00 | | 104 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
VW T.V.A. | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 138.00 | | | 263 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 316.00 | | | 261 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 038.00 | | | 48 038.00 |