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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 433.00 | 233 433.00 | | 233 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 756.00 | 189 083.00 | 9 672.00 | 198 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 452.00 | 423 780.00 | 9 672.00 | 433 452.00 |
BT Marchandises | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 710.00 | 19 053.00 | 62 657.00 | 81 710.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CF Disponibilités | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 054.00 | 19 053.00 | 170 001.00 | 189 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 506.00 | 442 833.00 | 179 673.00 | 622 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 673.00 | | | 179 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 953.00 | | 1 656 953.00 | 1 656 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 953.00 | | 1 656 953.00 | 1 656 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 954.00 | | | 1 656 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 876.00 | | | 1 644 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 452.00 | | | 433 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 189.00 | | | 432 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 253.00 | 3 527.00 | | 420 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 990.00 | 3 527.00 | | 418 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 747.00 | 5 306.00 | | 13 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 747.00 | 5 306.00 | | 13 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747.00 | 5 306.00 | | 13 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
UX Autres créances clients | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 188.00 | | | 363 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 588.00 | | | 55 588.00 |