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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 433.00 | 232 700.00 | 734.00 | 233 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 756.00 | 181 353.00 | 17 403.00 | 198 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 452.00 | 415 315.00 | 18 137.00 | 433 452.00 |
BT Marchandises | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 761.00 | 9 216.00 | 46 545.00 | 55 761.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CF Disponibilités | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 012.00 | 9 216.00 | 178 796.00 | 188 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 464.00 | 424 531.00 | 196 932.00 | 621 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
DL TOTAL (I) | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 932.00 | | | 196 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 952.00 | | 1 579 952.00 | 1 579 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 952.00 | | 1 579 952.00 | 1 579 952.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 046.00 | | | 1 580 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 160.00 | | | 1 564 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 452.00 | | | 433 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 189.00 | | | 432 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 888.00 | 5 427.00 | | 409 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 625.00 | 5 427.00 | | 408 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | 6 822.00 | | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | 6 822.00 | | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | 6 822.00 | | 2 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VB T. V. A. | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
ST Autres comptes | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 990.00 | | | 315 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 468.00 | | | 303 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 996.00 | | | 48 996.00 |