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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 433.00 | 231 763.00 | 1 670.00 | 233 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 756.00 | 176 863.00 | 21 893.00 | 198 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 452.00 | 409 888.00 | 23 564.00 | 433 452.00 |
BT Marchandises | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 185.00 | 2 394.00 | 51 791.00 | 54 185.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 280.00 | 2 394.00 | 154 886.00 | 157 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 732.00 | 412 283.00 | 178 449.00 | 590 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DL TOTAL (I) | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 449.00 | | | 178 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 896.00 | | 1 554 896.00 | 1 554 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 896.00 | | 1 554 896.00 | 1 554 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 008.00 | | | 1 556 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 899.00 | | | 1 543 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 452.00 | | | 433 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 189.00 | | | 432 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 103.00 | 6 786.00 | | 403 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 737.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 577.00 | 6 049.00 | | 402 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | 669.00 | 747.00 | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | 669.00 | 747.00 | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | 669.00 | 747.00 | 2 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VW T.V.A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
ST Autres comptes | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 818.00 | | | 310 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 646.00 | | | 289 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 664.00 | | | 48 664.00 |